Op het moment kan de factuur niet gecrediteerd worden omdat deze zich in een batch bevindt. Deze batch zal dus eerst verwerkt moeten worden, voordat de creditnota in kan worden geboekt. Als de batch al verstuurd is, dan kan je de incassoresultaten verwerken aan de hand van de bankrapportage. Als de batch nog niet is verstuurd, dan kan deze geannuleerd worden.

Een batch kan je annuleren door in de SEPA-module op Aanmaken bankbestand te klikken. Vervolgens maak je een keuze tussen FRST of RCUR, aan de hand van het batchtype waarin de factuur zich bevindt. Het systeem zal dan vragen of de bank het batchbestand heeft geaccepteerd. Door deze vraag met Nee te beantwoordden zal de batch geannuleerd worden en zal de creditnota in kunnen worden geboekt.