Een a twee dagen nadat de incasso van de rekening van de klant af is geschreven, kan binnen de omgeving voor online bankieren een CAMT053.xml bestand opgevraagd worden.

Vraag dit bestand op bij de bank en houd er rekening mee dat de vanaf datum, de tot en met datum van het voorgaande CAMT053.xml bestand chronologisch opvolgt. Als dit goed staat ingesteld, dan kan het bestand gedownload worden.

Sommige banken bieden de gedownloade bestanden in een .zip archief aan. Pak dit archief eerst uit als u dit het geval is. Hiermee zal het bestand omgezet worden naar een map waarin een of meerdere CAMT-bestanden zijn ondergebracht.

In de gedownloade bestanden zullen dan alle mutaties te vinden zijn die zich op de rekening hebben voorgedaan. Via de module Bank kunnen deze bestanden in volgorde geupload worden. Nadat dit is gelukt, kunnen de incassobestanden geautomatiseerd verwerkt worden.

Klik op het tabblad Bank om de module te openen waar het CAMT053.xml bestand naar geupload mag worden en klik vervolgens in de linker kolom op de knop > CAMT. Deze knop bevindt zich onder de kop IMPORT.

Klik in het vervolgscherm vervolgens op a Bladeren... en zoek vervolgens het gedownloade CAMT053.xml bestand op. Selecteer het CAMT053.xml bestand zodra deze is gevonden en upload het bestand door op de knop UPLOAD te klikken. Alle boekingen in hetl bestand zullen dan naar de module Bank overgeheveld worden en vervolgens kunnen alle boekingen die herkend worden geautomatiseerd worden verwerkt.

Nadat het is gelukt het CAMT053.xml bestand te verwerken, zullen alle boekingen die zich op de bankrekening voor hebben gedaan zichtbaar worden in het startscherm van de module Bank. Per boeking wordt aangegeven om welke klant en welke factuur het gaat. Boekingen die herkend worden, krijgen de status Herkende boeking en deze boekingen kunnen verwerkt worden door te klikken op de knop HERKENDE BOEKINGEN VERWERKEN.

Controleer voor de zekerheid nog wel alle niet verwerkte boekingen nadat alle herkende boekingen zijn verwerkt. Het kan zijn dat een klant een factuur heeft betaald en daarbij gegevens vermeld heeft die intern niet aan een factuur gekoppeld kunnen worden. Deze boekingen kunnen handmatig nog verwerkt worden door de betaling te boeken naar een grootboek of factuur.

Klik op een niet herkende boeking om de opties BOEKEN NAAR GROOTBOEK en BOEKEN NAAR FACTUUR te openen. De eeste optie kan gebruikt worden als het bedrag niet op een factuur geboekt kan worden en de tweede optie kan gebruikt worden in situaties waarin de boeking op een factuur geboekt kan worden.

In het geval van BOEKEN NAAR GROOTBOEK zal er een selectbox verschijnen waarin het op te boeken grootboek geselecteerd kan worden. Bij BOEKEN NAAR FACTUUR verschijnt er een zoekveld waarin het nummer van de te boeken factuur opgegeven kan worden.